永赢昌利债券C (007348.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数76.00 | 成立日期 | 2019-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1336元基金经理陶毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.71% |
| 相关基金: | 主从基金永赢昌利债券A | ||||
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永赢昌利债券C(007348) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 2,917.57万 | 2,611.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1.82亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.85亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 4,650.90万 | 4,263.36万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.36亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 5,166.65万 | 4,815.59万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 3,248.84万 | 3,062.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 1,364.70万 | 1,306.81万元 | -- |
