永赢昌利债券C (007348.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1215元基金经理陶毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.71% |
| 相关基金: | 主从基金永赢昌利债券A | ||||
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永赢昌利债券C(007348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1215元 | 1.1415元 |
| 2024-07-25 | 1.1211元 | 1.1411元 |
| 2024-07-24 | 1.1207元 | 1.1407元 |
| 2024-07-23 | 1.1205元 | 1.1405元 |
| 2024-07-22 | 1.1200元 | 1.1400元 |
| 2024-07-19 | 1.1192元 | 1.1392元 |
| 2024-07-18 | 1.1190元 | 1.1390元 |
| 2024-07-17 | 1.1191元 | 1.1391元 |
| 2024-07-16 | 1.1190元 | 1.1390元 |
| 2024-07-15 | 1.1187元 | 1.1387元 |
| 2024-07-12 | 1.1183元 | 1.1383元 |
| 2024-07-11 | 1.1180元 | 1.1380元 |
| 2024-07-10 | 1.1178元 | 1.1378元 |
| 2024-07-09 | 1.1177元 | 1.1377元 |
| 2024-07-08 | 1.1172元 | 1.1372元 |
| 2024-07-05 | 1.1179元 | 1.1379元 |
| 2024-07-04 | 1.1184元 | 1.1384元 |
| 2024-07-03 | 1.1182元 | 1.1382元 |
| 2024-07-02 | 1.1177元 | 1.1377元 |
| 2024-07-01 | 1.1173元 | 1.1373元 |
| 2024-06-28 | 1.1179元 | 1.1379元 |
| 2024-06-27 | 1.1175元 | 1.1375元 |
| 2024-06-26 | 1.1170元 | 1.1370元 |
| 2024-06-25 | 1.1168元 | 1.1368元 |
| 2024-06-24 | 1.1165元 | 1.1365元 |
| 2024-06-21 | 1.1162元 | 1.1362元 |
| 2024-06-20 | 1.1165元 | 1.1365元 |
| 2024-06-19 | 1.1163元 | 1.1363元 |
| 2024-06-18 | 1.1161元 | 1.1361元 |
| 2024-06-17 | 1.1159元 | 1.1359元 |
| 2024-06-14 | 1.1157元 | 1.1357元 |
| 2024-06-13 | 1.1154元 | 1.1354元 |
| 2024-06-12 | 1.1154元 | 1.1354元 |
| 2024-06-11 | 1.1153元 | 1.1353元 |
| 2024-06-07 | 1.1150元 | 1.1350元 |
| 2024-06-06 | 1.1148元 | 1.1348元 |
| 2024-06-05 | 1.1146元 | 1.1346元 |
| 2024-06-04 | 1.1142元 | 1.1342元 |
| 2024-06-03 | 1.1140元 | 1.1340元 |
| 2024-05-31 | 1.1135元 | 1.1335元 |
| 2024-05-30 | 1.1134元 | 1.1334元 |
| 2024-05-29 | 1.1133元 | 1.1333元 |
| 2024-05-28 | 1.1129元 | 1.1329元 |
| 2024-05-27 | 1.1126元 | 1.1326元 |
| 2024-05-24 | 1.1123元 | 1.1323元 |
| 2024-05-23 | 1.1124元 | 1.1324元 |
| 2024-05-22 | 1.1119元 | 1.1319元 |
| 2024-05-21 | 1.1116元 | 1.1316元 |
| 2024-05-20 | 1.1116元 | 1.1316元 |
| 2024-05-17 | 1.1111元 | 1.1311元 |
