永赢昌利债券C (007348.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数76.00 | 成立日期 | 2019-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1216元基金经理陶毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.56% |
| 相关基金: | 主从基金永赢昌利债券A | ||||
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永赢昌利债券C(007348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1216元 | 1.1416元 |
| 2024-11-11 | 1.1210元 | 1.1410元 |
| 2024-11-08 | 1.1206元 | 1.1406元 |
| 2024-11-07 | 1.1204元 | 1.1404元 |
| 2024-11-06 | 1.1197元 | 1.1397元 |
| 2024-11-05 | 1.1196元 | 1.1396元 |
| 2024-11-04 | 1.1194元 | 1.1394元 |
| 2024-11-01 | 1.1191元 | 1.1391元 |
| 2024-10-31 | 1.1183元 | 1.1383元 |
| 2024-10-30 | 1.1180元 | 1.1380元 |
| 2024-10-29 | 1.1178元 | 1.1378元 |
| 2024-10-28 | 1.1178元 | 1.1378元 |
| 2024-10-25 | 1.1180元 | 1.1380元 |
| 2024-10-24 | 1.1183元 | 1.1383元 |
| 2024-10-23 | 1.1182元 | 1.1382元 |
| 2024-10-22 | 1.1192元 | 1.1392元 |
| 2024-10-21 | 1.1201元 | 1.1401元 |
| 2024-10-18 | 1.1201元 | 1.1401元 |
| 2024-10-17 | 1.1202元 | 1.1402元 |
| 2024-10-16 | 1.1197元 | 1.1397元 |
| 2024-10-15 | 1.1195元 | 1.1395元 |
| 2024-10-14 | 1.1187元 | 1.1387元 |
| 2024-10-11 | 1.1163元 | 1.1363元 |
| 2024-10-10 | 1.1146元 | 1.1346元 |
| 2024-10-09 | 1.1130元 | 1.1330元 |
| 2024-10-08 | 1.1149元 | 1.1349元 |
| 2024-09-30 | 1.1173元 | 1.1373元 |
| 2024-09-27 | 1.1209元 | 1.1409元 |
| 2024-09-26 | 1.1240元 | 1.1440元 |
| 2024-09-25 | 1.1245元 | 1.1445元 |
| 2024-09-24 | 1.1234元 | 1.1434元 |
| 2024-09-23 | 1.1238元 | 1.1438元 |
| 2024-09-20 | 1.1236元 | 1.1436元 |
| 2024-09-19 | 1.1237元 | 1.1437元 |
| 2024-09-18 | 1.1239元 | 1.1439元 |
| 2024-09-13 | 1.1231元 | 1.1431元 |
| 2024-09-12 | 1.1226元 | 1.1426元 |
| 2024-09-11 | 1.1224元 | 1.1424元 |
| 2024-09-10 | 1.1220元 | 1.1420元 |
| 2024-09-09 | 1.1219元 | 1.1419元 |
| 2024-09-06 | 1.1217元 | 1.1417元 |
| 2024-09-05 | 1.1217元 | 1.1417元 |
| 2024-09-04 | 1.1215元 | 1.1415元 |
| 2024-09-03 | 1.1212元 | 1.1412元 |
| 2024-09-02 | 1.1209元 | 1.1409元 |
| 2024-08-30 | 1.1200元 | 1.1400元 |
| 2024-08-29 | 1.1198元 | 1.1398元 |
| 2024-08-28 | 1.1195元 | 1.1395元 |
| 2024-08-27 | 1.1188元 | 1.1388元 |
| 2024-08-26 | 1.1203元 | 1.1403元 |
