永赢昌利债券C (007348.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数76.00 | 成立日期 | 2019-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1336元基金经理陶毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.71% |
| 相关基金: | 主从基金永赢昌利债券A | ||||
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永赢昌利债券C(007348) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1336元 | 1.1536元 |
| 2024-12-19 | 1.1322元 | 1.1522元 |
| 2024-12-18 | 1.1321元 | 1.1521元 |
| 2024-12-17 | 1.1326元 | 1.1526元 |
| 2024-12-16 | 1.1331元 | 1.1531元 |
| 2024-12-13 | 1.1319元 | 1.1519元 |
| 2024-12-12 | 1.1305元 | 1.1505元 |
| 2024-12-11 | 1.1300元 | 1.1500元 |
| 2024-12-10 | 1.1300元 | 1.1500元 |
| 2024-12-09 | 1.1281元 | 1.1481元 |
| 2024-12-06 | 1.1275元 | 1.1475元 |
| 2024-12-05 | 1.1275元 | 1.1475元 |
| 2024-12-04 | 1.1273元 | 1.1473元 |
| 2024-12-03 | 1.1265元 | 1.1465元 |
| 2024-12-02 | 1.1266元 | 1.1466元 |
| 2024-11-29 | 1.1247元 | 1.1447元 |
| 2024-11-28 | 1.1238元 | 1.1438元 |
| 2024-11-27 | 1.1233元 | 1.1433元 |
| 2024-11-26 | 1.1232元 | 1.1432元 |
| 2024-11-25 | 1.1230元 | 1.1430元 |
| 2024-11-22 | 1.1224元 | 1.1424元 |
| 2024-11-21 | 1.1221元 | 1.1421元 |
| 2024-11-20 | 1.1217元 | 1.1417元 |
| 2024-11-19 | 1.1217元 | 1.1417元 |
| 2024-11-18 | 1.1214元 | 1.1414元 |
| 2024-11-15 | 1.1216元 | 1.1416元 |
| 2024-11-14 | 1.1214元 | 1.1414元 |
| 2024-11-13 | 1.1214元 | 1.1414元 |
| 2024-11-12 | 1.1216元 | 1.1416元 |
| 2024-11-11 | 1.1210元 | 1.1410元 |
| 2024-11-08 | 1.1206元 | 1.1406元 |
| 2024-11-07 | 1.1204元 | 1.1404元 |
| 2024-11-06 | 1.1197元 | 1.1397元 |
| 2024-11-05 | 1.1196元 | 1.1396元 |
| 2024-11-04 | 1.1194元 | 1.1394元 |
| 2024-11-01 | 1.1191元 | 1.1391元 |
| 2024-10-31 | 1.1183元 | 1.1383元 |
| 2024-10-30 | 1.1180元 | 1.1380元 |
| 2024-10-29 | 1.1178元 | 1.1378元 |
| 2024-10-28 | 1.1178元 | 1.1378元 |
| 2024-10-25 | 1.1180元 | 1.1380元 |
| 2024-10-24 | 1.1183元 | 1.1383元 |
| 2024-10-23 | 1.1182元 | 1.1382元 |
| 2024-10-22 | 1.1192元 | 1.1392元 |
| 2024-10-21 | 1.1201元 | 1.1401元 |
| 2024-10-18 | 1.1201元 | 1.1401元 |
| 2024-10-17 | 1.1202元 | 1.1402元 |
| 2024-10-16 | 1.1197元 | 1.1397元 |
| 2024-10-15 | 1.1195元 | 1.1395元 |
| 2024-10-14 | 1.1187元 | 1.1387元 |
