永赢同利债券A (007351.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数88.00 | 成立日期 | 2019-07-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0948元基金经理牟琼屿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.53% |
| 相关基金: | 主从基金永赢同利债券C | ||||
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永赢同利债券A(007351) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 37.35亿 | 34.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 37.30亿 | 34.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 37.01亿 | 34.43亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 36.74亿 | 34.43亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 36.51亿 | 34.43亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 36.34亿 | 34.43亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 36.08亿 | 34.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 15.95亿 | 15.29亿元 | -- |
