永赢同利债券A (007351.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数88.00 | 成立日期 | 2019-07-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0948元基金经理牟琼屿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.53% |
| 相关基金: | 主从基金永赢同利债券C | ||||
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永赢同利债券A(007351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0948元 | 1.1407元 |
| 2024-12-19 | 1.0945元 | 1.1404元 |
| 2024-12-18 | 1.0946元 | 1.1405元 |
| 2024-12-17 | 1.0948元 | 1.1407元 |
| 2024-12-16 | 1.0949元 | 1.1408元 |
| 2024-12-13 | 1.0945元 | 1.1404元 |
| 2024-12-12 | 1.0939元 | 1.1398元 |
| 2024-12-11 | 1.0938元 | 1.1397元 |
| 2024-12-10 | 1.0938元 | 1.1397元 |
| 2024-12-09 | 1.0932元 | 1.1391元 |
| 2024-12-06 | 1.0931元 | 1.1390元 |
| 2024-12-05 | 1.0929元 | 1.1388元 |
| 2024-12-04 | 1.0927元 | 1.1386元 |
| 2024-12-03 | 1.0924元 | 1.1383元 |
| 2024-12-02 | 1.0922元 | 1.1381元 |
| 2024-11-29 | 1.0911元 | 1.1370元 |
| 2024-11-28 | 1.0907元 | 1.1366元 |
| 2024-11-27 | 1.0906元 | 1.1365元 |
| 2024-11-26 | 1.0905元 | 1.1364元 |
| 2024-11-25 | 1.0903元 | 1.1362元 |
| 2024-11-22 | 1.0901元 | 1.1360元 |
| 2024-11-21 | 1.0899元 | 1.1358元 |
| 2024-11-20 | 1.0898元 | 1.1357元 |
| 2024-11-19 | 1.0898元 | 1.1357元 |
| 2024-11-18 | 1.0898元 | 1.1357元 |
| 2024-11-15 | 1.0896元 | 1.1355元 |
| 2024-11-14 | 1.0895元 | 1.1354元 |
| 2024-11-13 | 1.0895元 | 1.1354元 |
| 2024-11-12 | 1.0894元 | 1.1353元 |
| 2024-11-11 | 1.0892元 | 1.1351元 |
| 2024-11-08 | 1.0889元 | 1.1348元 |
| 2024-11-07 | 1.0887元 | 1.1346元 |
| 2024-11-06 | 1.0883元 | 1.1342元 |
| 2024-11-05 | 1.0881元 | 1.1340元 |
| 2024-11-04 | 1.0879元 | 1.1338元 |
| 2024-11-01 | 1.0875元 | 1.1334元 |
| 2024-10-31 | 1.0871元 | 1.1330元 |
| 2024-10-30 | 1.0869元 | 1.1328元 |
| 2024-10-29 | 1.0869元 | 1.1328元 |
| 2024-10-28 | 1.0869元 | 1.1328元 |
| 2024-10-25 | 1.0870元 | 1.1329元 |
| 2024-10-24 | 1.0871元 | 1.1330元 |
| 2024-10-23 | 1.0871元 | 1.1330元 |
| 2024-10-22 | 1.0877元 | 1.1336元 |
| 2024-10-21 | 1.0879元 | 1.1338元 |
| 2024-10-18 | 1.0878元 | 1.1337元 |
| 2024-10-17 | 1.0877元 | 1.1336元 |
| 2024-10-16 | 1.0876元 | 1.1335元 |
| 2024-10-15 | 1.0874元 | 1.1333元 |
| 2024-10-14 | 1.0869元 | 1.1328元 |
