永赢同利债券A (007351.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0851元基金经理牟琼屿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.55% |
| 相关基金: | 主从基金永赢同利债券C | ||||
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永赢同利债券A(007351) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0851元 | 1.1310元 |
| 2024-07-25 | 1.0849元 | 1.1308元 |
| 2024-07-24 | 1.0848元 | 1.1307元 |
| 2024-07-23 | 1.0847元 | 1.1306元 |
| 2024-07-22 | 1.0845元 | 1.1304元 |
| 2024-07-19 | 1.0842元 | 1.1301元 |
| 2024-07-18 | 1.0841元 | 1.1300元 |
| 2024-07-17 | 1.0841元 | 1.1300元 |
| 2024-07-16 | 1.0841元 | 1.1300元 |
| 2024-07-15 | 1.0840元 | 1.1299元 |
| 2024-07-12 | 1.0837元 | 1.1296元 |
| 2024-07-11 | 1.0836元 | 1.1295元 |
| 2024-07-10 | 1.0835元 | 1.1294元 |
| 2024-07-09 | 1.0834元 | 1.1293元 |
| 2024-07-08 | 1.0833元 | 1.1292元 |
| 2024-07-05 | 1.0835元 | 1.1294元 |
| 2024-07-04 | 1.0835元 | 1.1294元 |
| 2024-07-03 | 1.0834元 | 1.1293元 |
| 2024-07-02 | 1.0832元 | 1.1291元 |
| 2024-07-01 | 1.0831元 | 1.1290元 |
| 2024-06-28 | 1.0830元 | 1.1289元 |
| 2024-06-27 | 1.0828元 | 1.1287元 |
| 2024-06-26 | 1.0827元 | 1.1286元 |
| 2024-06-25 | 1.0826元 | 1.1285元 |
| 2024-06-24 | 1.0825元 | 1.1284元 |
| 2024-06-21 | 1.0823元 | 1.1282元 |
| 2024-06-20 | 1.0824元 | 1.1283元 |
| 2024-06-19 | 1.0823元 | 1.1282元 |
| 2024-06-18 | 1.0822元 | 1.1281元 |
| 2024-06-17 | 1.0821元 | 1.1280元 |
| 2024-06-14 | 1.0820元 | 1.1279元 |
| 2024-06-13 | 1.0819元 | 1.1278元 |
| 2024-06-12 | 1.0819元 | 1.1278元 |
| 2024-06-11 | 1.0819元 | 1.1278元 |
| 2024-06-07 | 1.0815元 | 1.1274元 |
| 2024-06-06 | 1.0812元 | 1.1271元 |
| 2024-06-05 | 1.0811元 | 1.1270元 |
| 2024-06-04 | 1.0810元 | 1.1269元 |
| 2024-06-03 | 1.0808元 | 1.1267元 |
| 2024-05-31 | 1.0805元 | 1.1264元 |
| 2024-05-30 | 1.0804元 | 1.1263元 |
| 2024-05-29 | 1.0803元 | 1.1262元 |
| 2024-05-28 | 1.0802元 | 1.1261元 |
| 2024-05-27 | 1.0801元 | 1.1260元 |
| 2024-05-24 | 1.0800元 | 1.1259元 |
| 2024-05-23 | 1.0799元 | 1.1258元 |
| 2024-05-22 | 1.0798元 | 1.1257元 |
| 2024-05-21 | 1.0797元 | 1.1256元 |
| 2024-05-20 | 1.0797元 | 1.1256元 |
| 2024-05-17 | 1.0795元 | 1.1254元 |
