永赢同利债券C (007352.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0737元基金经理牟琼屿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.34% |
| 相关基金: | 主从基金永赢同利债券A | ||||
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永赢同利债券C(007352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0737元 | 1.1196元 |
| 2024-07-25 | 1.0735元 | 1.1194元 |
| 2024-07-24 | 1.0734元 | 1.1193元 |
| 2024-07-23 | 1.0733元 | 1.1192元 |
| 2024-07-22 | 1.0731元 | 1.1190元 |
| 2024-07-19 | 1.0728元 | 1.1187元 |
| 2024-07-18 | 1.0728元 | 1.1187元 |
| 2024-07-17 | 1.0728元 | 1.1187元 |
| 2024-07-16 | 1.0727元 | 1.1186元 |
| 2024-07-15 | 1.0726元 | 1.1185元 |
| 2024-07-12 | 1.0724元 | 1.1183元 |
| 2024-07-11 | 1.0723元 | 1.1182元 |
| 2024-07-10 | 1.0722元 | 1.1181元 |
| 2024-07-09 | 1.0721元 | 1.1180元 |
| 2024-07-08 | 1.0720元 | 1.1179元 |
| 2024-07-05 | 1.0722元 | 1.1181元 |
| 2024-07-04 | 1.0723元 | 1.1182元 |
| 2024-07-03 | 1.0722元 | 1.1181元 |
| 2024-07-02 | 1.0720元 | 1.1179元 |
| 2024-07-01 | 1.0719元 | 1.1178元 |
| 2024-06-28 | 1.0719元 | 1.1178元 |
| 2024-06-27 | 1.0717元 | 1.1176元 |
| 2024-06-26 | 1.0715元 | 1.1174元 |
| 2024-06-25 | 1.0715元 | 1.1174元 |
| 2024-06-24 | 1.0713元 | 1.1172元 |
| 2024-06-21 | 1.0712元 | 1.1171元 |
| 2024-06-20 | 1.0713元 | 1.1172元 |
| 2024-06-19 | 1.0712元 | 1.1171元 |
| 2024-06-18 | 1.0711元 | 1.1170元 |
| 2024-06-17 | 1.0710元 | 1.1169元 |
| 2024-06-14 | 1.0710元 | 1.1169元 |
| 2024-06-13 | 1.0709元 | 1.1168元 |
| 2024-06-12 | 1.0708元 | 1.1167元 |
| 2024-06-11 | 1.0708元 | 1.1167元 |
| 2024-06-07 | 1.0705元 | 1.1164元 |
| 2024-06-06 | 1.0702元 | 1.1161元 |
| 2024-06-05 | 1.0701元 | 1.1160元 |
| 2024-06-04 | 1.0700元 | 1.1159元 |
| 2024-06-03 | 1.0699元 | 1.1158元 |
| 2024-05-31 | 1.0695元 | 1.1154元 |
| 2024-05-30 | 1.0695元 | 1.1154元 |
| 2024-05-29 | 1.0694元 | 1.1153元 |
| 2024-05-28 | 1.0693元 | 1.1152元 |
| 2024-05-27 | 1.0692元 | 1.1151元 |
| 2024-05-24 | 1.0691元 | 1.1150元 |
| 2024-05-23 | 1.0690元 | 1.1149元 |
| 2024-05-22 | 1.0689元 | 1.1148元 |
| 2024-05-21 | 1.0688元 | 1.1147元 |
| 2024-05-20 | 1.0689元 | 1.1148元 |
| 2024-05-17 | 1.0687元 | 1.1146元 |
