汇添富科技创新混合C (007356.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5351元基金经理马翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.55% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富科技创新混合A | ||||
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汇添富科技创新混合C(007356) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.36亿 | 85.53% |
| (其中) 股票 | 16.36亿 | 85.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.16亿 | 11.29% |
| 3 | 其他资产 | 6,084.86万 | 3.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.56亿 | 44.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.40亿 | 7.33% |
| 金融业 | 3,094.33万 | 1.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.21万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.84%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 2.83亿 | 14.81% |
| 25 可选消费 | 1.62亿 | 8.45% |
| 45 信息技术 | 7,464.46万 | 3.90% |
| 10 能源 | 3,871.59万 | 2.02% |
| 15 原材料 | 3,381.91万 | 1.77% |
| 20 工业 | 880.20万 | 0.46% |
| 35 医疗保健 | 830.53万 | 0.43% |
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