汇添富科技创新混合C (007356.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5351元基金经理马翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.55% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富科技创新混合A | ||||
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汇添富科技创新混合C(007356) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.64元 | 3.15亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.00亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.67元 | 3.22亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.25亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.03元 | 3.67亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.11元 | 3.32亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.81元 | 2.53亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.84元 | 2.53亿 | 1.37亿元 | -- |
