易方达中短期美元债债券（QDII）A (007360.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数3.33万 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.1598元基金经理祁广东管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.71% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中短期美元债债券（QDII）C | ||||
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易方达中短期美元债债券（QDII）A(007360) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15.62亿 | 94.00% |
| (其中) 债券 | 15.62亿 | 94.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,648.94万 | 5.20% |
| 3 | 其他资产 | 1,331.89万 | 0.80% |
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