易方达中短期美元债债券（QDII）A (007360.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数3.33万 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.1598元基金经理祁广东管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.71% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中短期美元债债券（QDII）C | ||||
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易方达中短期美元债债券（QDII）A(007360) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-09-25 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-08-16 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 349.96万元 | 0.50% | 104.99万元 | 0.15% |
| 2024-06-21 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-05-10 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-02-08 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 233.92万元 | 0.50% | 70.18万元 | 0.15% |
| 2023-11-02 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-08-11 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 68.42万元 | 0.50% | 20.52万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 241.64万元 | 0.50% | 72.49万元 | 0.15% |
