国联安增瑞政金债债券A (007371.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0870元基金经理张蕙显管理费用率0.25%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
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国联安增瑞政金债债券A(007371) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.06% | 99.94% | 61.00 | 924.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.05% | 99.95% | 67.00 | 923.16万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.03% | 99.97% | 78.00 | 1,457.17万元 | -- |
