国联安增瑞政金债债券A (007371.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0870元基金经理张蕙显管理费用率0.25%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金国联安增瑞政金债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安增瑞政金债债券A(007371) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 4.23亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.98亿 | 4.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 5.64亿 | 5.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.25亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 6.19亿 | 5.79亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 5.12亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 11.37亿 | 10.83亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 10.66亿 | 10.18亿元 | -- |
