国联安增瑞政金债债券C (007372.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0953元基金经理张蕙显管理费用率0.25%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率5.74% |
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国联安增瑞政金债债券C(007372) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | -- | 0.25% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 150.46万元 | 0.25% | 48.15万元 | 0.08% |
| 2023-11-06 | -- | 0.25% | -- | 0.08% |
| 2023-06-30 | 78.08万元 | 0.25% | 24.99万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 378.34万元 | 0.25% | 121.07万元 | 0.08% |
