国联安增瑞政金债债券C (007372.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0953元基金经理张蕙显管理费用率0.25%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率5.74% |
| 相关基金: | 主从基金国联安增瑞政金债债券A | ||||
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国联安增瑞政金债债券C(007372) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 133.20万 | 122.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,032.81万 | 957.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 144.56万 | 135.46万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 146.18万 | 136.48万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 149.88万 | 139.09万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 150.34万 | 141.28万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 170.42万 | 160.82万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 1.40亿 | 1.32亿元 | -- |
