永赢淳利债券 (007374.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1233元基金经理徐沛琳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢淳利债券(007374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1233元 | 1.1601元 |
| 2024-07-25 | 1.1231元 | 1.1599元 |
| 2024-07-24 | 1.1228元 | 1.1596元 |
| 2024-07-23 | 1.1227元 | 1.1595元 |
| 2024-07-22 | 1.1224元 | 1.1592元 |
| 2024-07-19 | 1.1217元 | 1.1585元 |
| 2024-07-18 | 1.1215元 | 1.1583元 |
| 2024-07-17 | 1.1216元 | 1.1584元 |
| 2024-07-16 | 1.1215元 | 1.1583元 |
| 2024-07-15 | 1.1213元 | 1.1581元 |
| 2024-07-12 | 1.1209元 | 1.1577元 |
| 2024-07-11 | 1.1207元 | 1.1575元 |
| 2024-07-10 | 1.1206元 | 1.1574元 |
| 2024-07-09 | 1.1205元 | 1.1573元 |
| 2024-07-08 | 1.1202元 | 1.1570元 |
| 2024-07-05 | 1.1205元 | 1.1573元 |
| 2024-07-04 | 1.1205元 | 1.1573元 |
| 2024-07-03 | 1.1204元 | 1.1572元 |
| 2024-07-02 | 1.1202元 | 1.1570元 |
| 2024-07-01 | 1.1200元 | 1.1568元 |
| 2024-06-28 | 1.1202元 | 1.1570元 |
| 2024-06-27 | 1.1200元 | 1.1568元 |
| 2024-06-26 | 1.1197元 | 1.1565元 |
| 2024-06-25 | 1.1196元 | 1.1564元 |
| 2024-06-24 | 1.1195元 | 1.1563元 |
| 2024-06-21 | 1.1192元 | 1.1560元 |
| 2024-06-20 | 1.1194元 | 1.1562元 |
| 2024-06-19 | 1.1193元 | 1.1561元 |
| 2024-06-18 | 1.1191元 | 1.1559元 |
| 2024-06-17 | 1.1190元 | 1.1558元 |
| 2024-06-14 | 1.1187元 | 1.1555元 |
| 2024-06-13 | 1.1186元 | 1.1554元 |
| 2024-06-12 | 1.1185元 | 1.1553元 |
| 2024-06-11 | 1.1184元 | 1.1552元 |
| 2024-06-07 | 1.1181元 | 1.1549元 |
| 2024-06-06 | 1.1179元 | 1.1547元 |
| 2024-06-05 | 1.1177元 | 1.1545元 |
| 2024-06-04 | 1.1175元 | 1.1543元 |
| 2024-06-03 | 1.1174元 | 1.1542元 |
| 2024-05-31 | 1.1170元 | 1.1538元 |
| 2024-05-30 | 1.1170元 | 1.1538元 |
| 2024-05-29 | 1.1169元 | 1.1537元 |
| 2024-05-28 | 1.1166元 | 1.1534元 |
| 2024-05-27 | 1.1164元 | 1.1532元 |
| 2024-05-24 | 1.1162元 | 1.1530元 |
| 2024-05-23 | 1.1160元 | 1.1528元 |
| 2024-05-22 | 1.1157元 | 1.1525元 |
| 2024-05-21 | 1.1156元 | 1.1524元 |
| 2024-05-20 | 1.1156元 | 1.1524元 |
| 2024-05-17 | 1.1153元 | 1.1521元 |
