永赢淳利债券 (007374.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1233元基金经理徐沛琳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
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永赢淳利债券(007374) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 33.11亿 | 29.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 32.71亿 | 29.54亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 32.48亿 | 29.68亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 31.89亿 | 29.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 31.66亿 | 29.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 31.33亿 | 29.41亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 30.86亿 | 29.41亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 31.21亿 | 29.41亿元 | -- |
