西部利得聚享一年定开债券C (007378.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.2124元基金经理张英 、 李安然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
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西部利得聚享一年定开债券C(007378) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 310.25万元 | 0.30% | 103.42万元 | 0.10% |
| 2023-08-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 151.56万元 | 0.30% | 50.52万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 136.06万元 | 0.60% | 45.35万元 | 0.20% |
