西部利得聚享一年定开债券C (007378.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2172元基金经理张英 、 李安然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得聚享一年定开债券A | ||||
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西部利得聚享一年定开债券C(007378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2024-07-30 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2024-07-29 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2024-07-26 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2024-07-25 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2024-07-24 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2024-07-23 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2024-07-22 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2024-07-19 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-07-18 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2024-07-17 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2024-07-16 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2024-07-15 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2024-07-12 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2024-07-11 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2024-07-10 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2024-07-09 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2024-07-08 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-07-05 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2024-07-04 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2024-07-03 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2024-07-02 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2024-07-01 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2024-06-28 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-06-27 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2024-06-26 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2024-06-25 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-06-24 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2024-06-21 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2024-06-20 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2024-06-19 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2024-06-18 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2024-06-17 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2024-06-14 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2024-06-13 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2024-06-12 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2024-06-11 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2024-06-07 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2024-06-06 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-06-05 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2024-06-04 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2024-06-03 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2024-05-31 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2024-05-30 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2024-05-29 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2024-05-28 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2024-05-27 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2024-05-24 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2024-05-23 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2024-05-22 | 1.2058元 | 1.2058元 |
