西部利得聚享一年定开债券C (007378.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数90.00 | 成立日期 | 2019-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2252元基金经理张英 、 李安然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得聚享一年定开债券A | ||||
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西部利得聚享一年定开债券C(007378) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2024-12-20 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2024-12-19 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2024-12-18 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2024-12-17 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2024-12-16 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2024-12-13 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2024-12-12 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2024-12-11 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2024-12-10 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2024-12-09 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2024-12-06 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-12-05 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2024-12-04 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2024-12-03 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2024-12-02 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2024-11-29 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2024-11-28 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2024-11-27 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2024-11-26 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2024-11-25 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2024-11-22 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2024-11-21 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2024-11-20 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2024-11-19 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2024-11-18 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2024-11-15 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2024-11-14 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2024-11-13 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2024-11-12 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2024-11-11 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2024-11-08 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2024-11-07 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2024-11-06 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2024-11-05 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2024-11-04 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2024-11-01 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2024-10-31 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2024-10-30 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2024-10-29 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2024-10-28 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-10-25 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-10-24 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2024-10-23 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2024-10-22 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2024-10-21 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2024-10-18 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2024-10-17 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2024-10-16 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2024-10-15 | 1.2124元 | 1.2124元 |
