国融稳益债券C (007384.jj)国融基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0558元基金经理顾喆彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.11% |
| 相关基金: | 主从基金国融稳益债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国融稳益债券C(007384) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 98.41万元 | 0.30% | 32.80万元 | 0.10% |
| 2023-11-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 20.76万元 | 0.30% | 6.92万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 17.23万元 | 0.30% | 5.74万元 | 0.10% |
