国融稳益债券C (007384.jj)国融基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0558元基金经理顾喆彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.11% |
| 相关基金: | 主从基金国融稳益债券A | ||||
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国融稳益债券C(007384) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 32.05万 | 30.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.02万 | 5.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 3.02万 | 2.91万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.96万 | 6.73万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 4.55万 | 4.41万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 18.26万 | 17.83万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 8.55万 | 8.43万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 1,842.03万 | 1,815.35万元 | -- |
