摩根研究驱动股票A (007388.jj)中证500 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数1,252.00 | 成立日期 | 2020-06-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9374元基金经理朱晓龙管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率477.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.41% |
| 相关基金: | 主从基金摩根研究驱动股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根研究驱动股票A(007388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-12-25 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-12-24 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-12-23 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-12-20 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-12-19 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-12-18 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-12-17 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-12-16 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-12-13 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-12-12 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-12-11 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-12-10 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-12-09 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-12-06 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-12-05 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-12-04 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-12-03 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-12-02 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-11-29 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-11-28 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-11-27 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-11-26 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-11-25 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-11-22 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-11-21 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-11-20 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-11-19 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-11-18 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-11-15 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-11-14 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-11-13 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-11-12 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-11-11 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-11-08 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-11-07 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-11-06 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-11-05 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-11-04 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-11-01 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-10-31 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-10-30 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-10-29 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-10-28 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-10-25 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-10-24 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-10-23 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-10-22 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-10-21 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-10-18 | 0.9479元 | 0.9479元 |
