摩根研究驱动股票A (007388.jj)中证500 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数1,252.00 | 成立日期 | 2020-06-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9374元基金经理朱晓龙管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率477.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.41% |
| 相关基金: | 主从基金摩根研究驱动股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根研究驱动股票A(007388) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.97元 | 3,814.38万 | 3,933.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 3,591.87万 | 4,031.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,635.77万 | 4,093.87万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 3,663.76万 | 4,206.39万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,107.80万 | 4,474.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 4,779.49万 | 4,672.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 4,993.77万 | 4,683.70万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 4,834.83万 | 4,815.57万元 | -- |
