申万菱信安泰丰利债券A (007391.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1842元基金经理杨翰 、 沈科管理费用率0.60%管托费用率0.05%持仓换手率1.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信安泰丰利债券C | ||||
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申万菱信安泰丰利债券A(007391) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 23.95亿 | 97.32% |
| (其中) 债券 | 23.85亿 | 96.93% | |
| (其中) 资产支持证券 | 951.00万 | 0.39% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,900.91万 | 1.59% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,061.41万 | 0.43% |
| 4 | 其他资产 | 1,638.35万 | 0.67% |
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