申万菱信安泰丰利债券A (007391.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1842元基金经理杨翰 、 沈科管理费用率0.60%管托费用率0.05%持仓换手率1.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信安泰丰利债券C | ||||
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申万菱信安泰丰利债券A(007391) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.19元 | 21.70亿 | 18.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.57亿 | 15.83亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 19.19亿 | 16.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.60亿 | 17.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 18.59亿 | 16.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 17.57亿 | 15.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 17.71亿 | 15.68亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 14.63亿 | 12.81亿元 | -- |
