申万菱信安泰丰利债券A
(007391.jj ) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数302.00
总资产规模
11.55亿元
基金类型债券型成立日期2019-08-30当前净值1.2238 (2025-04-03) 基金经理杨翰管理费用率0.60%管托费用率0.05%持仓换手率0.39% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.67%
相关基金: 主从基金申万菱信安泰丰利债券C
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申万菱信安泰丰利债券A(007391) - 基金份额

最后更新于：2024-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

申万菱信安泰丰利债券A.(007391) 历史总基金份额和总规模曲线图

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申万菱信安泰丰利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-12-311.23元11.55亿9.41亿元--
2024-06-301.19元21.70亿18.21亿元--
2024-03-31--18.57亿15.83亿元--
2023-12-311.16元19.19亿16.48亿元--
2023-09-30--20.60亿17.66亿元--
2023-06-301.16元18.59亿16.02亿元--

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