华宝沪深300增强C (007404.jj)沪深300华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2230元基金经理王正 、 徐林明管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金华宝沪深300增强A | ||||
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华宝沪深300增强C(007404) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.24元 | 9.05亿 | 7.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.04亿 | 6,976.81万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.44元 | 1.91亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.61亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.58元 | 1.56亿 | 9,867.22万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.64元 | 6,040.30万 | 3,688.28万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.59元 | 5,736.42万 | 3,617.82万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.61元 | 5,284.58万 | 3,276.04万元 | -- |
