华宝沪深300增强C (007404.jj)沪深300 (半年) 华宝基金管理有限公司持有人户数8,656.00 | 成立日期 | 2019-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4301元基金经理王正 、 徐林明管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率7.03% |
| 相关基金: | 主从基金华宝沪深300增强A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝沪深300增强C(007404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.4301元 | 1.6691元 |
| 2024-11-11 | 1.4443元 | 1.6833元 |
| 2024-11-08 | 1.4365元 | 1.6755元 |
| 2024-11-07 | 1.4493元 | 1.6883元 |
| 2024-11-06 | 1.4100元 | 1.6490元 |
| 2024-11-05 | 1.4176元 | 1.6566元 |
| 2024-11-04 | 1.3875元 | 1.6265元 |
| 2024-11-01 | 1.3707元 | 1.6097元 |
| 2024-10-31 | 1.3683元 | 1.6073元 |
| 2024-10-30 | 1.3704元 | 1.6094元 |
| 2024-10-29 | 1.3829元 | 1.6219元 |
| 2024-10-28 | 1.3970元 | 1.6360元 |
| 2024-10-25 | 1.3952元 | 1.6342元 |
| 2024-10-24 | 1.3883元 | 1.6273元 |
| 2024-10-23 | 1.4030元 | 1.6420元 |
| 2024-10-22 | 1.3980元 | 1.6370元 |
| 2024-10-21 | 1.3892元 | 1.6282元 |
| 2024-10-18 | 1.3854元 | 1.6244元 |
| 2024-10-17 | 1.3458元 | 1.5848元 |
| 2024-10-16 | 1.3621元 | 1.6011元 |
| 2024-10-15 | 1.3688元 | 1.6078元 |
| 2024-10-14 | 1.4039元 | 1.6429元 |
| 2024-10-11 | 1.3787元 | 1.6177元 |
| 2024-10-10 | 1.4162元 | 1.6552元 |
| 2024-10-09 | 1.3968元 | 1.6358元 |
| 2024-10-08 | 1.5004元 | 1.7394元 |
| 2024-09-30 | 1.4259元 | 1.6649元 |
| 2024-09-27 | 1.3232元 | 1.5622元 |
| 2024-09-26 | 1.2716元 | 1.5106元 |
| 2024-09-25 | 1.2228元 | 1.4618元 |
| 2024-09-24 | 1.2066元 | 1.4456元 |
| 2024-09-23 | 1.1601元 | 1.3991元 |
| 2024-09-20 | 1.1546元 | 1.3936元 |
| 2024-09-19 | 1.1519元 | 1.3909元 |
| 2024-09-18 | 1.1435元 | 1.3825元 |
| 2024-09-13 | 1.1379元 | 1.3769元 |
| 2024-09-12 | 1.1424元 | 1.3814元 |
| 2024-09-11 | 1.1467元 | 1.3857元 |
| 2024-09-10 | 1.1525元 | 1.3915元 |
| 2024-09-09 | 1.1522元 | 1.3912元 |
| 2024-09-06 | 1.1669元 | 1.4059元 |
| 2024-09-05 | 1.1766元 | 1.4156元 |
| 2024-09-04 | 1.1748元 | 1.4138元 |
| 2024-09-03 | 1.1818元 | 1.4208元 |
| 2024-09-02 | 1.1785元 | 1.4175元 |
| 2024-08-30 | 1.1953元 | 1.4343元 |
| 2024-08-29 | 1.1830元 | 1.4220元 |
| 2024-08-28 | 1.1882元 | 1.4272元 |
| 2024-08-27 | 1.1945元 | 1.4335元 |
| 2024-08-26 | 1.1998元 | 1.4388元 |
