华宝沪深300增强C (007404.jj)沪深300华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2230元基金经理王正 、 徐林明管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金华宝沪深300增强A | ||||
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华宝沪深300增强C(007404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2230元 | 1.4620元 |
| 2024-07-25 | 1.2175元 | 1.4565元 |
| 2024-07-24 | 1.2233元 | 1.4623元 |
| 2024-07-23 | 1.2298元 | 1.4688元 |
| 2024-07-22 | 1.2544元 | 1.4934元 |
| 2024-07-19 | 1.2634元 | 1.5024元 |
| 2024-07-18 | 1.2584元 | 1.4974元 |
| 2024-07-17 | 1.2512元 | 1.4902元 |
| 2024-07-16 | 1.2523元 | 1.4913元 |
| 2024-07-15 | 1.2464元 | 1.4854元 |
| 2024-07-12 | 1.2462元 | 1.4852元 |
| 2024-07-11 | 1.2447元 | 1.4837元 |
| 2024-07-10 | 1.2297元 | 1.4687元 |
| 2024-07-09 | 1.2326元 | 1.4716元 |
| 2024-07-08 | 1.2166元 | 1.4556元 |
| 2024-07-05 | 1.2263元 | 1.4653元 |
| 2024-07-04 | 1.2313元 | 1.4703元 |
| 2024-07-03 | 1.2368元 | 1.4758元 |
| 2024-07-02 | 1.2409元 | 1.4799元 |
| 2024-07-01 | 1.2439元 | 1.4829元 |
| 2024-06-28 | 1.2374元 | 1.4764元 |
| 2024-06-27 | 1.2324元 | 1.4714元 |
| 2024-06-26 | 1.2409元 | 1.4799元 |
| 2024-06-25 | 1.2339元 | 1.4729元 |
| 2024-06-24 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2024-06-21 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2024-06-20 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2024-06-19 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2024-06-18 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2024-06-17 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2024-06-14 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2024-06-13 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2024-06-12 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2024-06-11 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2024-06-07 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2024-06-06 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2024-06-05 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-06-04 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2024-06-03 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2024-05-31 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2024-05-30 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2024-05-29 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2024-05-28 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2024-05-27 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2024-05-24 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-05-23 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2024-05-22 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2024-05-21 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2024-05-20 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2024-05-17 | 1.5523元 | 1.5523元 |
