华宝中证100ETF联接C (007405.jj)中证100华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4259元基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.98% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证100ETF联接A目标基金华宝中证100ETF | ||||
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华宝中证100ETF联接C(007405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2024-07-25 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2024-07-24 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2024-07-23 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2024-07-22 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2024-07-19 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2024-07-18 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2024-07-17 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2024-07-16 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2024-07-15 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2024-07-12 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2024-07-11 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2024-07-10 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2024-07-09 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2024-07-08 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2024-07-05 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2024-07-04 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2024-07-03 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2024-07-02 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2024-07-01 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2024-06-28 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2024-06-27 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2024-06-26 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2024-06-25 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2024-06-24 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2024-06-21 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2024-06-20 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2024-06-19 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2024-06-18 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2024-06-17 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2024-06-14 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2024-06-13 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2024-06-12 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2024-06-11 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2024-06-07 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2024-06-06 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2024-06-05 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2024-06-04 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2024-06-03 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2024-05-31 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2024-05-30 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2024-05-29 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2024-05-28 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2024-05-27 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2024-05-24 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2024-05-23 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2024-05-22 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2024-05-21 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2024-05-20 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2024-05-17 | 1.5063元 | 1.5063元 |
