华宝中证100ETF联接C (007405.jj)中证100华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4259元基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.98% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证100ETF联接A目标基金华宝中证100ETF | ||||
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华宝中证100ETF联接C(007405) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.44元 | 1,176.21万 | 818.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,266.50万 | 873.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.41元 | 1,324.31万 | 939.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,392.90万 | 920.93万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.57元 | 1,404.03万 | 896.40万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.64元 | 2,469.00万 | 1,507.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.57元 | 3,114.25万 | 1,986.51万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.56元 | 2,951.91万 | 1,897.36万元 | -- |
