银河睿鑫债券 (007406.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0955元基金经理刘铭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.04% |
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银河睿鑫债券(007406) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 16.00万元 | 0.30% | 5.33万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 7.89万元 | 0.30% | 2.63万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 15.77万元 | 0.30% | 5.26万元 | 0.10% |
