银河睿鑫债券 (007406.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0955元基金经理刘铭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.04% |
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银河睿鑫债券(007406) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 5,411.57万 | 4,987.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 5,384.63万 | 4,988.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,356.83万 | 4,987.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 5,342.18万 | 4,987.09万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 5,304.86万 | 4,987.18万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 5,289.30万 | 4,987.08万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 5,286.43万 | 4,987.19万元 | -- |
