景顺长城绩优成长混合A (007412.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9376元基金经理刘彦春管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率46.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.26% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城绩优成长混合C | ||||
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景顺长城绩优成长混合A(007412) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-07-30 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-07-29 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-07-26 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-07-25 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-07-24 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-07-23 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-07-22 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-07-19 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-07-18 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-07-17 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-07-16 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-07-15 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-07-12 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-07-11 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-07-10 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-07-09 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-07-08 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-07-05 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-07-04 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-07-03 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-07-02 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-07-01 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-06-28 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-06-27 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-06-26 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-06-25 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-06-24 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-06-21 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-06-20 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-06-19 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-06-18 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-06-17 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-06-14 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-06-13 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-06-12 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-06-11 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-06-07 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-06-06 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-06-05 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-06-04 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-06-03 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-05-31 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-05-30 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-05-29 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-05-28 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-05-27 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-05-24 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-05-23 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-05-22 | 1.1156元 | 1.1156元 |
