南方致远混合A (007415.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数5.63万 | 成立日期 | 2019-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4027元基金经理孙鲁闽管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率16.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.27% |
| 相关基金: | 主从基金南方致远混合C | ||||
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南方致远混合A(007415) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.03亿 | 18.30% |
| (其中) 股票 | 3.03亿 | 18.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 12.67亿 | 76.65% |
| (其中) 债券 | 12.67亿 | 76.65% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 370.00万 | 0.22% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,678.82万 | 1.02% |
| 5 | 其他资产 | 6,283.07万 | 3.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.68亿 | 10.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,609.83万 | 1.58% |
| 金融业 | 2,145.83万 | 1.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,714.21万 | 1.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,497.58万 | 0.91% |
| 租赁和商务服务业 | 1,125.04万 | 0.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,005.01万 | 0.61% |
| 采矿业 | 950.64万 | 0.58% |
| 批发和零售业 | 666.88万 | 0.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 53.60万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.02%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 731.66万 | 0.44% |
| 通讯 | 414.85万 | 0.25% |
| 工业 | 342.26万 | 0.21% |
| 能源 | 161.12万 | 0.10% |
| 科技 | 30.81万 | 0.02% |
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