南方致远混合A (007415.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3571元基金经理孙鲁闽管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率26.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.10% |
| 相关基金: | 主从基金南方致远混合C | ||||
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南方致远混合A(007415) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.36元 | 8.99亿 | 6.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.66亿 | 7.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.30元 | 11.05亿 | 8.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.39亿 | 9.35亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.33元 | 13.74亿 | 10.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.32元 | 16.18亿 | 12.29亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.29元 | 19.80亿 | 15.38亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.28元 | 22.14亿 | 17.30亿元 | -- |
