华安鼎信3个月定开债 (007420.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0668元基金经理鲍越愚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
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华安鼎信3个月定开债(007420) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 48.92亿 | 98.96% |
| (其中) 债券 | 48.92亿 | 98.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,995.16万 | 1.01% |
| 3 | 其他资产 | 121.76万 | 0.02% |
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