华安鼎信3个月定开债 (007420.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0668元基金经理鲍越愚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安鼎信3个月定开债(007420) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 35.92亿 | 33.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.45亿 | 33.77亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 34.98亿 | 33.77亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 36.03亿 | 33.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 35.80亿 | 33.78亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 36.60亿 | 33.78亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 36.15亿 | 33.78亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 36.37亿 | 33.77亿元 | -- |
