西部利得聚禾混合A(007423) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-27
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 18.63万元 | 0.60% | 3.11万元 | 0.10% |
2023-08-31 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 9.82万元 | 0.60% | 1.64万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 24.11万元 | 0.60% | 4.02万元 | 0.10% |