西部利得聚禾混合A (007423.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数1,560.00 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9469元基金经理吴海健管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率20.10倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.27% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得聚禾混合C | ||||
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西部利得聚禾混合A(007423) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 10.09万元 | 0.60% | 1.68万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 18.63万元 | 0.60% | 3.11万元 | 0.10% |
| 2023-08-31 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 9.82万元 | 0.60% | 1.64万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 24.11万元 | 0.60% | 4.02万元 | 0.10% |
