西部利得聚禾混合A (007423.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数1,560.00 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9498元基金经理吴海健管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率20.10倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.20% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得聚禾混合C | ||||
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西部利得聚禾混合A(007423) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.79元 | 850.96万 | 1,083.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,611.50万 | 1,486.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 1,088.68万 | 1,121.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 946.19万 | 901.05万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 1,077.06万 | 910.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.24元 | 1,872.67万 | 1,513.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 841.53万 | 938.68万元 | -- |
