西部利得聚禾混合C (007424.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数2,343.00 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9459元基金经理吴海健管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.30% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得聚禾混合A | ||||
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西部利得聚禾混合C(007424) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,778.02万 | 86.92% |
| (其中) 股票 | 2,778.02万 | 86.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 337.21万 | 10.55% |
| 3 | 其他资产 | 80.97万 | 2.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.92%) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 2,063.54万 | 64.56% |
| 制造业 | 714.48万 | 22.35% |
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