西部利得聚禾混合C (007424.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数2,343.00 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9459元基金经理吴海健管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.30% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得聚禾混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得聚禾混合C(007424) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.78元 | 2,125.12万 | 2,714.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,139.85万 | 3,832.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 4,466.75万 | 4,616.32万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,790.91万 | 4,575.84万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 4,624.88万 | 3,919.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 4,686.39万 | 3,798.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 5,551.17万 | 6,207.28万元 | -- |
