鹏扬淳盈6个月定开A (007429.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-21 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1000元基金经理管悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬淳盈6个月定开C 、 鹏扬淳盈6个月定开D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬淳盈6个月定开A(007429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1000元 | 1.2100元 |
| 2024-07-04 | 1.1001元 | 1.2101元 |
| 2024-07-03 | 1.0999元 | 1.2099元 |
| 2024-07-02 | 1.0995元 | 1.2095元 |
| 2024-07-01 | 1.0990元 | 1.2090元 |
| 2024-06-28 | 1.0993元 | 1.2093元 |
| 2024-06-27 | 1.0991元 | 1.2091元 |
| 2024-06-26 | 1.0986元 | 1.2086元 |
| 2024-06-25 | 1.0985元 | 1.2085元 |
| 2024-06-24 | 1.0980元 | 1.2080元 |
| 2024-06-21 | 1.0978元 | 1.2078元 |
| 2024-06-20 | 1.0979元 | 1.2079元 |
| 2024-06-19 | 1.0979元 | 1.2079元 |
| 2024-06-18 | 1.0974元 | 1.2074元 |
| 2024-06-17 | 1.0972元 | 1.2072元 |
| 2024-06-14 | 1.0973元 | 1.2073元 |
| 2024-06-13 | 1.0970元 | 1.2070元 |
| 2024-06-12 | 1.0967元 | 1.2067元 |
| 2024-06-11 | 1.0968元 | 1.2068元 |
| 2024-06-07 | 1.0964元 | 1.2064元 |
| 2024-06-06 | 1.0962元 | 1.2062元 |
| 2024-06-05 | 1.0958元 | 1.2058元 |
| 2024-06-04 | 1.0954元 | 1.2054元 |
| 2024-06-03 | 1.0951元 | 1.2051元 |
| 2024-05-31 | 1.0945元 | 1.2045元 |
| 2024-05-30 | 1.0944元 | 1.2044元 |
| 2024-05-29 | 1.0941元 | 1.2041元 |
| 2024-05-28 | 1.0936元 | 1.2036元 |
| 2024-05-27 | 1.0935元 | 1.2035元 |
| 2024-05-24 | 1.0933元 | 1.2033元 |
| 2024-05-23 | 1.0931元 | 1.2031元 |
| 2024-05-22 | 1.0928元 | 1.2028元 |
| 2024-05-21 | 1.0925元 | 1.2025元 |
| 2024-05-20 | 1.0926元 | 1.2026元 |
| 2024-05-17 | 1.0923元 | 1.2023元 |
| 2024-05-16 | 1.0923元 | 1.2023元 |
| 2024-05-15 | 1.0926元 | 1.2026元 |
| 2024-05-14 | 1.0922元 | 1.2022元 |
| 2024-05-13 | 1.0918元 | 1.2018元 |
| 2024-05-10 | 1.0909元 | 1.2009元 |
| 2024-05-09 | 1.0908元 | 1.2008元 |
| 2024-05-08 | 1.0912元 | 1.2012元 |
| 2024-05-07 | 1.0909元 | 1.2009元 |
| 2024-05-06 | 1.0905元 | 1.2005元 |
| 2024-04-30 | 1.0899元 | 1.1999元 |
| 2024-04-29 | 1.0883元 | 1.1983元 |
| 2024-04-26 | 1.0907元 | 1.2007元 |
| 2024-04-25 | 1.0919元 | 1.2019元 |
| 2024-04-24 | 1.0918元 | 1.2018元 |
| 2024-04-23 | 1.0928元 | 1.2028元 |
