鹏扬淳盈6个月定开A (007429.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数181.00 | 成立日期 | 2019-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1255元基金经理管悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬淳盈6个月定开C 、 鹏扬淳盈6个月定开D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬淳盈6个月定开A(007429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1255元 | 1.2355元 |
| 2024-12-19 | 1.1244元 | 1.2344元 |
| 2024-12-18 | 1.1248元 | 1.2348元 |
| 2024-12-17 | 1.1258元 | 1.2358元 |
| 2024-12-16 | 1.1263元 | 1.2363元 |
| 2024-12-13 | 1.1249元 | 1.2349元 |
| 2024-12-12 | 1.1230元 | 1.2330元 |
| 2024-12-11 | 1.1226元 | 1.2326元 |
| 2024-12-10 | 1.1224元 | 1.2324元 |
| 2024-12-09 | 1.1200元 | 1.2300元 |
| 2024-12-06 | 1.1195元 | 1.2295元 |
| 2024-12-05 | 1.1193元 | 1.2293元 |
| 2024-12-04 | 1.1188元 | 1.2288元 |
| 2024-12-03 | 1.1178元 | 1.2278元 |
| 2024-12-02 | 1.1176元 | 1.2276元 |
| 2024-11-29 | 1.1154元 | 1.2254元 |
| 2024-11-28 | 1.1144元 | 1.2244元 |
| 2024-11-27 | 1.1138元 | 1.2238元 |
| 2024-11-26 | 1.1133元 | 1.2233元 |
| 2024-11-25 | 1.1129元 | 1.2229元 |
| 2024-11-22 | 1.1123元 | 1.2223元 |
| 2024-11-21 | 1.1121元 | 1.2221元 |
| 2024-11-20 | 1.1118元 | 1.2218元 |
| 2024-11-19 | 1.1117元 | 1.2217元 |
| 2024-11-18 | 1.1115元 | 1.2215元 |
| 2024-11-15 | 1.1115元 | 1.2215元 |
| 2024-11-14 | 1.1108元 | 1.2208元 |
| 2024-11-13 | 1.1107元 | 1.2207元 |
| 2024-11-12 | 1.1107元 | 1.2207元 |
| 2024-11-11 | 1.1102元 | 1.2202元 |
| 2024-11-08 | 1.1096元 | 1.2196元 |
| 2024-11-07 | 1.1093元 | 1.2193元 |
| 2024-11-06 | 1.1085元 | 1.2185元 |
| 2024-11-05 | 1.1082元 | 1.2182元 |
| 2024-11-04 | 1.1080元 | 1.2180元 |
| 2024-11-01 | 1.1074元 | 1.2174元 |
| 2024-10-31 | 1.1067元 | 1.2167元 |
| 2024-10-30 | 1.1065元 | 1.2165元 |
| 2024-10-29 | 1.1066元 | 1.2166元 |
| 2024-10-28 | 1.1066元 | 1.2166元 |
| 2024-10-25 | 1.1067元 | 1.2167元 |
| 2024-10-24 | 1.1070元 | 1.2170元 |
| 2024-10-23 | 1.1070元 | 1.2170元 |
| 2024-10-22 | 1.1079元 | 1.2179元 |
| 2024-10-21 | 1.1084元 | 1.2184元 |
| 2024-10-18 | 1.1084元 | 1.2184元 |
| 2024-10-17 | 1.1083元 | 1.2183元 |
| 2024-10-16 | 1.1077元 | 1.2177元 |
| 2024-10-15 | 1.1075元 | 1.2175元 |
| 2024-10-14 | 1.1064元 | 1.2164元 |
