浙商汇金中高等级三个月C (007442.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数362.00 | 成立日期 | 2019-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1252元基金经理宋怡健管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金中高等级三个月A 、 浙商汇金中高等级三个月D | ||||
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浙商汇金中高等级三个月C(007442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1252元 | 1.1942元 |
| 2024-12-13 | 1.1234元 | 1.1924元 |
| 2024-12-06 | 1.1184元 | 1.1874元 |
| 2024-12-04 | 1.1176元 | 1.1866元 |
| 2024-12-03 | 1.1165元 | 1.1855元 |
| 2024-12-02 | 1.1162元 | 1.1852元 |
| 2024-11-29 | 1.1143元 | 1.1833元 |
| 2024-11-28 | 1.1136元 | 1.1826元 |
| 2024-11-22 | 1.1114元 | 1.1804元 |
| 2024-11-15 | 1.1101元 | 1.1791元 |
| 2024-11-08 | 1.1087元 | 1.1777元 |
| 2024-11-01 | 1.1082元 | 1.1772元 |
| 2024-10-25 | 1.1087元 | 1.1777元 |
| 2024-10-18 | 1.1547元 | 1.1797元 |
| 2024-10-11 | 1.1494元 | 1.1744元 |
| 2024-09-30 | 1.1520元 | 1.1770元 |
| 2024-09-27 | 1.1558元 | 1.1808元 |
| 2024-09-20 | 1.1599元 | 1.1849元 |
| 2024-09-13 | 1.1593元 | 1.1843元 |
| 2024-09-06 | 1.1583元 | 1.1833元 |
| 2024-08-30 | 1.1564元 | 1.1814元 |
| 2024-08-27 | 1.1562元 | 1.1812元 |
| 2024-08-26 | 1.1580元 | 1.1830元 |
| 2024-08-23 | 1.1586元 | 1.1836元 |
| 2024-08-22 | 1.1590元 | 1.1840元 |
| 2024-08-21 | 1.1590元 | 1.1840元 |
| 2024-08-20 | 1.1595元 | 1.1845元 |
| 2024-08-19 | 1.1596元 | 1.1846元 |
| 2024-08-16 | 1.1591元 | 1.1841元 |
| 2024-08-15 | 1.1589元 | 1.1839元 |
| 2024-08-14 | 1.1593元 | 1.1843元 |
| 2024-08-09 | 1.1606元 | 1.1856元 |
| 2024-08-02 | 1.1620元 | 1.1870元 |
| 2024-07-26 | 1.1576元 | 1.1826元 |
| 2024-07-19 | 1.1543元 | 1.1793元 |
| 2024-07-12 | 1.1533元 | 1.1783元 |
| 2024-07-05 | 1.1529元 | 1.1779元 |
| 2024-06-28 | 1.1526元 | 1.1776元 |
| 2024-06-21 | 1.1509元 | 1.1759元 |
| 2024-06-14 | 1.1504元 | 1.1754元 |
| 2024-06-07 | 1.1495元 | 1.1745元 |
| 2024-05-31 | 1.1476元 | 1.1726元 |
| 2024-05-24 | 1.1461元 | 1.1711元 |
| 2024-05-17 | 1.1450元 | 1.1700元 |
| 2024-05-13 | 1.1448元 | 1.1698元 |
| 2024-05-10 | 1.1444元 | 1.1694元 |
| 2024-05-09 | 1.1443元 | 1.1693元 |
| 2024-05-08 | 1.1444元 | 1.1694元 |
| 2024-05-07 | 1.1440元 | 1.1690元 |
| 2024-05-06 | 1.1434元 | 1.1684元 |
