浙商汇金中高等级三个月C (007442.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数362.00 | 成立日期 | 2019-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1252元基金经理宋怡健管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金中高等级三个月A 、 浙商汇金中高等级三个月D | ||||
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浙商汇金中高等级三个月C(007442) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.15元 | 2,613.62万 | 2,268.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 2,514.28万 | 2,181.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,053.50万 | 1,805.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 1,718.68万 | 1,532.35万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,773.79万 | 1,604.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 1,927.69万 | 1,758.68万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 1,908.98万 | 1,756.84万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 2,121.89万 | 1,974.96万元 | -- |
