长信沪深300指数C (007448.jj)沪深300长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0111元基金经理宋海岸管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.04% |
| 相关基金: | 主从基金长信沪深300指数A | ||||
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长信沪深300指数C(007448) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.61亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.17亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 1.27亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.19亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 1.77亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 1.15亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 1.13亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 1.31亿 | 1.21亿元 | -- |
