长信沪深300指数C (007448.jj)沪深300长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0111元基金经理宋海岸管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.04% |
| 相关基金: | 主从基金长信沪深300指数A | ||||
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长信沪深300指数C(007448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0111元 | 1.2883元 |
| 2024-07-25 | 1.0059元 | 1.2831元 |
| 2024-07-24 | 1.0115元 | 1.2887元 |
| 2024-07-23 | 1.0207元 | 1.2979元 |
| 2024-07-22 | 1.0403元 | 1.3175元 |
| 2024-07-19 | 1.0488元 | 1.3260元 |
| 2024-07-18 | 1.0445元 | 1.3217元 |
| 2024-07-17 | 1.0392元 | 1.3164元 |
| 2024-07-16 | 1.0382元 | 1.3154元 |
| 2024-07-15 | 1.0359元 | 1.3131元 |
| 2024-07-12 | 1.0381元 | 1.3153元 |
| 2024-07-11 | 1.0298元 | 1.3070元 |
| 2024-07-10 | 1.0180元 | 1.2952元 |
| 2024-07-09 | 1.0171元 | 1.2943元 |
| 2024-07-08 | 1.0050元 | 1.2822元 |
| 2024-07-05 | 1.0108元 | 1.2880元 |
| 2024-07-04 | 1.0163元 | 1.2935元 |
| 2024-07-03 | 1.0208元 | 1.2980元 |
| 2024-07-02 | 1.0254元 | 1.3026元 |
| 2024-07-01 | 1.0305元 | 1.3077元 |
| 2024-06-28 | 1.0262元 | 1.3034元 |
| 2024-06-27 | 1.0216元 | 1.2988元 |
| 2024-06-26 | 1.0276元 | 1.3048元 |
| 2024-06-25 | 1.0226元 | 1.2998元 |
| 2024-06-24 | 1.0264元 | 1.3036元 |
| 2024-06-21 | 1.0312元 | 1.3084元 |
| 2024-06-20 | 1.0326元 | 1.3098元 |
| 2024-06-19 | 1.0361元 | 1.3133元 |
| 2024-06-18 | 1.0402元 | 1.3174元 |
| 2024-06-17 | 1.0378元 | 1.3150元 |
| 2024-06-14 | 1.0413元 | 1.3185元 |
| 2024-06-13 | 1.0323元 | 1.3095元 |
| 2024-06-12 | 1.0346元 | 1.3118元 |
| 2024-06-11 | 1.0358元 | 1.3130元 |
| 2024-06-07 | 1.0454元 | 1.3226元 |
| 2024-06-06 | 1.0496元 | 1.3268元 |
| 2024-06-05 | 1.0509元 | 1.3281元 |
| 2024-06-04 | 1.0568元 | 1.3340元 |
| 2024-06-03 | 1.0500元 | 1.3272元 |
| 2024-05-31 | 1.0485元 | 1.3257元 |
| 2024-05-30 | 1.0524元 | 1.3296元 |
| 2024-05-29 | 1.0580元 | 1.3352元 |
| 2024-05-28 | 1.0591元 | 1.3363元 |
| 2024-05-27 | 1.0642元 | 1.3414元 |
| 2024-05-24 | 1.0497元 | 1.3269元 |
| 2024-05-23 | 1.0568元 | 1.3340元 |
| 2024-05-22 | 1.0657元 | 1.3429元 |
| 2024-05-21 | 1.0675元 | 1.3447元 |
| 2024-05-20 | 1.0688元 | 1.3460元 |
| 2024-05-17 | 1.0682元 | 1.3454元 |
