长信沪深300指数C (007448.jj)沪深300 (半年) 长信基金管理有限责任公司持有人户数9,004.00 | 成立日期 | 2019-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1333元基金经理宋海岸管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.82% |
| 相关基金: | 主从基金长信沪深300指数A | ||||
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长信沪深300指数C(007448) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1333元 | 1.4105元 |
| 2024-12-19 | 1.1394元 | 1.4166元 |
| 2024-12-18 | 1.1407元 | 1.4179元 |
| 2024-12-17 | 1.1383元 | 1.4155元 |
| 2024-12-16 | 1.1352元 | 1.4124元 |
| 2024-12-13 | 1.1381元 | 1.4153元 |
| 2024-12-12 | 1.1607元 | 1.4379元 |
| 2024-12-11 | 1.1481元 | 1.4253元 |
| 2024-12-10 | 1.1458元 | 1.4230元 |
| 2024-12-09 | 1.1371元 | 1.4143元 |
| 2024-12-06 | 1.1371元 | 1.4143元 |
| 2024-12-05 | 1.1199元 | 1.3971元 |
| 2024-12-04 | 1.1254元 | 1.4026元 |
| 2024-12-03 | 1.1303元 | 1.4075元 |
| 2024-12-02 | 1.1260元 | 1.4032元 |
| 2024-11-29 | 1.1182元 | 1.3954元 |
| 2024-11-28 | 1.1080元 | 1.3852元 |
| 2024-11-27 | 1.1181元 | 1.3953元 |
| 2024-11-26 | 1.1026元 | 1.3798元 |
| 2024-11-25 | 1.1057元 | 1.3829元 |
| 2024-11-22 | 1.1061元 | 1.3833元 |
| 2024-11-21 | 1.1394元 | 1.4166元 |
| 2024-11-20 | 1.1402元 | 1.4174元 |
| 2024-11-19 | 1.1351元 | 1.4123元 |
| 2024-11-18 | 1.1310元 | 1.4082元 |
| 2024-11-15 | 1.1374元 | 1.4146元 |
| 2024-11-14 | 1.1485元 | 1.4257元 |
| 2024-11-13 | 1.1627元 | 1.4399元 |
| 2024-11-12 | 1.1556元 | 1.4328元 |
| 2024-11-11 | 1.1654元 | 1.4426元 |
| 2024-11-08 | 1.1642元 | 1.4414元 |
| 2024-11-07 | 1.1785元 | 1.4557元 |
| 2024-11-06 | 1.1517元 | 1.4289元 |
| 2024-11-05 | 1.1622元 | 1.4394元 |
| 2024-11-04 | 1.1387元 | 1.4159元 |
| 2024-11-01 | 1.1274元 | 1.4046元 |
| 2024-10-31 | 1.1278元 | 1.4050元 |
| 2024-10-30 | 1.1337元 | 1.4109元 |
| 2024-10-29 | 1.1432元 | 1.4204元 |
| 2024-10-28 | 1.1531元 | 1.4303元 |
| 2024-10-25 | 1.1501元 | 1.4273元 |
| 2024-10-24 | 1.1491元 | 1.4263元 |
| 2024-10-23 | 1.1620元 | 1.4392元 |
| 2024-10-22 | 1.1577元 | 1.4349元 |
| 2024-10-21 | 1.1459元 | 1.4231元 |
| 2024-10-18 | 1.1439元 | 1.4211元 |
| 2024-10-17 | 1.1176元 | 1.3948元 |
| 2024-10-16 | 1.1310元 | 1.4082元 |
| 2024-10-15 | 1.1357元 | 1.4129元 |
| 2024-10-14 | 1.1648元 | 1.4420元 |
