兴全多维价值混合C (007450.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数3.15万 | 成立日期 | 2019-06-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7152元基金经理杨世进管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率10.26% |
| 相关基金: | 主从基金兴全多维价值混合A | ||||
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兴全多维价值混合C(007450) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,749.89万元 | 1.50% | 291.65万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 6,277.96万元 | 1.50% | 1,046.33万元 | 0.25% |
| 2023-09-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,912.31万元 | 1.50% | 652.05万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 5,002.17万元 | 1.50% | 833.70万元 | 0.25% |
