兴全多维价值混合C (007450.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数3.15万 | 成立日期 | 2019-06-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7152元基金经理杨世进管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率10.26% |
| 相关基金: | 主从基金兴全多维价值混合A | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
兴全多维价值混合C(007450) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.64元 | 3.04亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.45元 | 2.89亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.12亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.59元 | 4.35亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.37亿 | 3.85亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.79元 | 11.02亿 | 6.16亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.86元 | 18.89亿 | 10.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.80元 | 13.79亿 | 7.67亿元 | -- |
